Swap de divisas Quais as trocas de divisas Tambin conhecido como forex swap. É um tipo de produto financeiro em que é acordado o intercâmbio de partes de um prstamo denominado em uma divisa por partes equivalentes de um prstamo denominado em otra divisa. Se você puder trocar o capital principal do prstamo como os intereses. Estudo de uma troca de divisas Un swap de divisas es derivado financeiro OTC (over-the-counter). É direto, entre em contato com os intervenientes de terceiros, que está intimamente relacionado com o swap de tipos de inters. Uma diferença do swap de tipos de cruzamentos, o swap de divisas pode involucrar o intercâmbio do capital principal. Hay tres formas diferentes em que se pode levar a cabo um swap de divisas: A estrutura ms simples de uma troca de divisões é intercambiar nicamente o principal com a contraparte a um fim especfica futura ya um tipo de troca acordado no presente (normalmente O tipo de cambio real). Este tipo de acordo desempenha uma funcin equivalente a un contrato de futuros. O custo de encontrar uma contraparte e sacar avançar o acordo em troca Troque por outros derivados alternativos, motivo por el qual não é executado como modelo para contrarrestar mudanças nas mudanças de divisas a curto prazo. No obstante, um largo prazo, comnmente a 10 aos, os swaps de divisas onde solo se intercambia o principal, seja um pouco, como uma forma efetiva de contrarrestar fluctuaciones no valor das divisas. Este tipo de troca de divisas é tambin conhecido como troca de divisas. Otra estrutura de troca de divisões é combinar o intercâmbio do principal com um swap de tipos de inters. En este sentido, os flujos de reembolso por interesses não são remunerados antes de que se pagassem a contraparte devido a que estn denominados em divisas diferentes. Este tipo de troca de divisas é tambin conhecido como prstamo back-to-back. A terceira estrutura de troca de divisas é o intercâmbio nicamente de débito de juros em dinheiro sobre prstamos del mismo tamaño. Los swaps sobre divisas se empregan principalmente com os objetivos: para obter uma dívida, ms barata, através de um prstamo al inters ms baixo possível, sin importar a divisa de denominação, e então realizar o swap com a divisa deseado pelo valor do prstamo. En este caso, é usado um swap back-to-back. Cobertura e redução de exposição no risco cambiário. Exemplo de hedge Imaginemos uma empresa suiza que precisa de dólares americanos e uma empresa de Estados Unidos que precisa de francos suizos por um valor em dlares americanos como o tipo de cambio real. Ambas empresas podran diminuir a exposição ao risco cambiário devido a as fluctuaciones em caso de câmbio por meio de troca de divisas: se as empresas já obtiveram o prstamo que cada vez que você precisa, diga-nos, cuente com o capital principal, pode diminuir su Exposicin al riesgo cambiario mediante swap slo del inters. Em outras palavras, cada empresa financia o custo do prstamo em sua própria divisa nacional. Em caso de que as empresas compram o prstamo em seu próprio país e na sua divisão nacional, podran realizar uma troca de divisas no mercado de capital. Los swaps de divisas foram originalmente concebidos na década de 1970 para evitar os controles no Reino Unido impondo sobre os movimentos de divisas. Por então, as empresas do Reino Unido Tenan que pagar um impuesto para pedir prstamos denominados em dlares americanos. Para evitar as empresas do Reino Unido começaram a estabelecer acordos de prstamo tipo back-to-back em los que intercambiaban tanto o principal como o intermediário com as empresas americanas que desejam libras esterlinas. Este tipo de restrições é um dos mais raras, mas o lucro do comércio de divisas segue existiendo e de ah que sigan utilizndose. Los swaps de divisas de tipos de ingressos foram introduzidos pelo Grupo Banco Mundial em 1981 para obter francos suizos e marcos alemanes intercambiando os flujos de interesses com a empresa IBM. Durante a crise financeira global de 2008, as transacções de swaps de divisas foram utilizadas pela Reserva Federal de Estados Unidos para obter liquidez. A Reserva Federal e o Banco Central de paises em vas de desenvolvimento de economias emergentes acordaram trocar de dólares mobiliários similares de divisa nacional ao tipo de cambio real e devolverlo ao mesmo tipo de mudança em uma fecha futura determinada. El objetivo era provador de liquidez em dlares americanos e fora dos Estados Unidos. A diferença entre o swap de liquidez de um Banco Central e os swaps de divisas são que, uma vez a mesma estrutura, o swap de divisas é uma transacção comercial dirigida pelo lucro da vantagem comparativa, enquanto o swap de liquidez de un Banco Central es realizado para a liquidez em divisa domstica a los mercados, o que é favorável às investimentos no país, e não é benéfico para o Banco Central. En Mayo de 2017, Charles Munger, de Berkshire Hathaway. Acusar bancos internacionais de facilitar um abuso de divisas por parte de governos. Concretamente acus de que Goldman Sachs ajuda a Grécia a incrementar o saldo de contas por 1 billn de dlares em 2002 a travs de un swap de divisas permitiendo ao governo com o volume de su dívida real que finalmente saldra a la luz en 2017 ( Independent. iebusinessworldmunger-slaps-down-disgusting-goldman-role-2635393.html).Powered by phpBB copy 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group Traduccin al espaol por Huan Manw Karma funções alimentadas por Karma MOD copy 2007, 2009 m157y Aviso Legal: A negociação de divisas com apalancamento conlleva no alto nível de risco e podriacutea não é apropriado para todo tipo de inversores. El alto grado de apalancamento do mercado pode jogar tanto um favor como em contra do inversor. Por lo tanto, antes de negociar divisas, Vd. Deve considerar os seus objetivos de inversão, nível de experiência e tolerância ao risco. 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